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熊市生存策略——做到的人,会笑在下一个比特币牛市

漫漫的熊市,对于每个投资者都是艰难的。

最近很多粉丝留言给我诉说熊市里的无奈和痛苦,我微信里堆积的消息太多,所以也实在没时间逐一回复每一位朋友。

回想起2014年,自己第一次经历熊市时,也是险些心灰意冷地离开币圈,幸运的是最终并没有。

今天小姐姐想把自己面对熊市时的感悟和策略分享给大家。希望在熊市中,大家能够用正确的心态和策略,一起坚持下去,见证美好。


熊市漫长且残酷


之前的比特币大牛市出现过三次,分别开始于2010、2013、2016年,牛市持续时间短的不到一年,长的一年半,其它更多时间里,我们其实都处在熊市之中。

从历史来看,熊市可能是很长的,长到绝大部分投资者失望离场为止。但当下轮牛市到来时,依然会有更多新的投资者和资金涌入,整个市场又会热闹非凡。

从涨幅来看,每一轮数字货币的牛市,涨幅都非常惊人,大牛市中比特币的涨幅基本是几十倍甚至上百倍,所以,即使目前你亏损严重,但只要能坚持持币等到下一轮牛市到来,大概率你会扬眉吐气,甚至忘记漫长熊市给你带来的痛苦和煎熬。

老韭菜都是在牛市中赚钱,熊市中赚币。新韭菜则是在牛市中赚钱,熊市中回吐盈利,并割肉离场。要注意的是,熊市中也会有很多次小反弹,但仅仅是反弹并不是趋势的反转,也并不是牛市要来了。

此刻我们要做的,是坚定信念撑下去。认真工作,在场外挣钱,让自己活在这个市场中。不至于因为生活所需而被迫卖币,造成在下一轮牛市来临时完美踏空。



熊市不同阶段的不同策略

一个成熟的投资者应该把熊市分成几个阶段来看待,并在不同的阶段采用不同的投资策略。

熊市初期,很多投资者对于是否真正进入了熊市还不确定,币价通常会有比较大的波动,会出现几波明显的阶段性上涨。如果你认定熊市会来,就要把握住这些时机出货,降低自己的仓位,尤其是对于山寨币,一定要坚决出清。调整牛市时的思维,避免盲目抄底是最重要的事。很多第一次经历熊市的投资者,都是在熊市初期阶段就开始反复抄底,很快变成满仓状态,这是熊市初期的大忌。

熊市中期,往往熊市格局已经比较明确,比特币的市值占比会明显增加,山寨币则会顺势狂跌,投资者的恐慌情绪加剧,深度跌幅成为家常便饭,市场的底部也会一次一次的被挑战。

这个阶段里,大户基本已经是轻仓或空仓状态了,但很多散户还是满仓套牢或者仍然手握山寨,此时,最好不要破罐破摔,也不要盲目杀跌。熊市依然会有反弹出现,找到反弹的机会,坚决把小币种割肉出清,熊市持有的币种最好是比特币,相对来说大饼的风险系数会低一些。

到了熊市末期,一定不要被甩下车才是最重要的事,策略的重点是为下一次牛市收集到更多的低价筹码。这个时候,很多投资者已经离开了,市场情绪非常低迷,勇敢去布局的人是心理非常强大的,必然少不了对区块链未来的坚定信念,此时是梭哈的最佳时机。

一个很重要的问题,我们正处在熊市的哪个阶段呢?



熊市进入更惨烈的阶段

目前熊市已经进入了新阶段,或者说进入了更加惨烈的下半场,也就是上面提到的中期。

空头会占据更强的统治地位;多头的抵抗会越来越弱;群体性的恐慌性抛售会大量出现;有价值的币种也难免会超跌;归零的小币种会越来越多;离场的投资者数量也逐步攀升。

也就是说,对币价、项目、投资者的重新洗牌将在熊市下半场中更加明显,弥漫在整个领域的悲观气氛也将更加浓重。

但是,由此也会带来一些积极因素:投机者大面积离场;整个数字货币行业的泡沫会被进一步压缩;低价值或无价值的项目会被投资者抛弃;投资者和项目方会从此前浓重的投机情绪中清醒过来,各自整理心态,开始正视区块链行业的发展。这些都会为下一轮牛市的到来打下基础,没有这个基础,未来的大牛市也是很难出现的。



熊市不言底

底部在哪,没有人能够准确预测,我们可以去判断和猜测,但不要轻易用自己的资金去验证底部。

阶段性的底部相对容易判断,但整个熊市的底部是无法预测的。过去几个月里,比特币5800美元是已知的阶段性底部,但放眼未来一年或此轮熊市周期,真正的底部在哪?或许4000,或许3000,或许会更低。新韭菜不要盲目听信别人的判断,任何人的判断都只是猜测,和算命没什么差别。

之前的三次大熊市中,比特币最多跌去了85%,参照这个历史情况推算的话,这轮熊市的最低点有可能出现在3000点附近。但历史仅供参考,外部环境不停在变化,我们自然也不能刻舟求剑。

小姐姐想说的是,熊市中不要轻易抄底,一定要控制好仓位。尤其是在熊市的初期阶段,长期持币者不要轻易介入,真正的底通常在熊市中后期,市场充满了的恐慌和绝望时才会出现,现在先拿好子弹别着急。

技术再高超的冲浪者每次出海时也会怀有对大海的敬畏之心,同样,做投资,我们有必要保持对市场的敬畏。每一次的涨跌背后都有无数的因素在角力,普通投资者无法真正知道其中的过程及关联。



不要急于挽回损失

在熊市中,不论是普通投资者还是大佬或机构,普遍都是账面亏损巨大,在这个时候,心态就显得至关重要。

如果焦虑不安,急于挽回之前的投资损失,增加操作频率或者投入更多的资金,反而容易使亏损加剧。

我身边不少做数字货币基金的朋友,几个月前就已经极低仓位不作任何操作了,熊市其实更多的是他们的休息和度假时间。

我们需要经常提醒自己,熊市很长,暂时的账面亏损是正常且合理的,我们既然会经历牛市里几十倍上百倍的涨幅,也必然会经历熊市里腰斩再腰斩,这是不可避免的规律。

熊市如同失恋,此时不妨转移注意力,集中精力认真工作,好好生活,强大自己。过一段时间你会惊喜的发现,当初想要的一切已在不经意间悄然到来。

不要急于去挽回之前损失,因为急也没用。更不要轻易地失望放弃,良好的心态是做一切事情的基础。四季更替,日出日落,万物皆有自己的规律,我们顺势而为即可。



重新审视投资策略

在经历了从16年中到17年一年半的超级牛市之后,很多人都赚到了十倍甚至百倍的收益,也颇有心得地总结了一套投资方法。但要知道,牛市中的赚钱方法,不见得是策略有多高明,更多的可能应该归功于大势。所以,要想轻松躺赚,等风来才是最好的方式。

现在身处熊市,我们需要更加清醒和理性,保持谦卑敬畏市场,切不可把牛市里的那一套“成功经验”当做不变的真理在熊市里继续用。

比如:牛市中疯狂表演的山寨币,熊市里大多会接近归零。牛市中盲投的1CO,就算完全不知道这个项目是做什么的,也能动辄赚几倍。可要在熊市里乱投新项目,9成概率会亏得很惨。



顺势而为

无论在熊市还是牛市中,投资者最重要的莫过于“顺势而行”。

市场是靠共识支撑的,目前处在熊市已经是共识,比特币是穿越熊市最稳妥的选择也是最大的共识,我们没必要逆势而行。

在下行的趋势面前,不要抱有太多侥幸,即使坚定的信仰也改变不了大势,也不要认为自己有能力可以逆势神操作。跌多涨少的事实,我们只能去正视它。减少空气币山寨币的持仓,每逢反弹就是减仓良机,这些都是顺势而为的表现。



大部分项目熬不过熊市

一个熊市周期中,会出现大部分项目的非价值币种大面积归零的情况,如果手中还持有这些高风险项目,一定要趁反弹出手,不要心存侥幸拿着不放。

就目前而言,部分没有价值的山寨币仍被高估,还有很大的下跌空间。牛市中鸡犬升天,而在熊市里它们没了外衣,一文不值。现在切忌再用牛市的标准来看待山寨币的价格,最近几天小币种有一波反弹,正好给了大家出手的机

在熊市ETH都被某些人称为垃圾币了。可见在恐慌的投资气氛中,即使是相对有价值的项目也会被市场低估,这也是熊市中的规律,我们务必要保持好自己的心态,不恐慌,不悲观。



熊市空仓的利弊

如果你对底部的预测低于5000点,而且自己是个至少经历过一轮牛熊的老韭菜,空仓当然是个非常可行的阶段性策略,我身边不少大户都在6月份清仓了。

但对于没有经历过牛熊周期的币圈新人而言,如果现在亏损巨大还依然持仓的话,割肉意义不是很大了,择机适当降低仓位,但并不建议贸然空仓,因为熊市里有个不小的风险是被甩下车,空仓一不小心就可能上不去车。

过去几次熊市的事实证明,会有大部分人根本坚持不到牛市,当牛市启动后,也并非每个人都有机会和勇气重新上车的,再也上不去车的大有人在,这是个在熊市中不容忽视的风险。



熊市不能追涨杀跌

在牛市中追涨杀跌或许也能有所斩获,但如果把这种操作方式带到熊市就非常危险了。熊市中更多是恐慌气氛下的抛售或短暂的超跌反弹,追涨杀跌很容易让自己在波动中反复亏损,犹如进入沼泽越陷越深。

所以如果你现在仓位很重的话,小姐姐建议逢反弹时降低仓位,小反弹小卖,大反弹大卖。当恐慌气氛浓烈到极点,已经下跌到你认为的阶段底部时,再小仓位分批买入,去博取下一次阶段性的反弹,以此降低综合成本。



熊市长线持币策略

长线投资者在熊市中最需要做的是,降低仓位和调整持币结构,坚决抛弃有可能无法穿越熊市的币种,大比例甚至100%持有比特币,不要对山寨币、空气币保有任何幻想。

如果坚定看好数字货币的未来,准备持币渡过熊市,前提一定是持有真正有价值的,相对抗风险,能穿越牛熊的币种,在熊市拿着山寨币不放,那并不是屯币,而是无知。

同时自己也要很清楚,在熊市里持币不动,出现账面亏损是很正常的,但也避免了被甩下车的风险,有利有弊,可以算是熊市策略中的中策,适合平时精力有限或者投资经验不多的投资者。

如果是全职的投资者,也可以如上篇文章所说,适当使用量化或对冲策略,使自己在穿越熊市的过程中拥有了更多的币,逐渐降低成本,这算是熊市策略中的上策。但对投资者的经验和能力有较高的要求。

对于长线投资者来说,要做好充分的思想准备渡过漫长煎熬的熊市。

此外,熊市里弥漫的大都是负面的能量和情绪,建议大家减少关注无谓的碎片信息,仅关注那些真正对领域有深度影响的内容就好,比如说币市小姐姐的文章,即不会去关注低价值的信息,也不会错过真正影响趋势的重要变化,足够陪伴大家穿越熊市了。



熊市短线策略

短线操作者的熊市策略和长期持币者是完全不同的,所以小姐姐分开来说,以避免大家用错。

投资者的大亏损往往都是出现在熊市中,大盈利基本都在牛市。所以在熊市里,我们的目标不是赚钱,而是维稳。防止在牛市中的盈利回吐,尽量避免出现重大的回撤才是我们首先要考虑的。

调整好心态,认清熊市里的主旋律是震荡下行。横盘之后,大概率会出现下跌;大阳线之后也不要盲目乐观,动不动就觉得牛市要来了,一头扎进去。熊市中,一波上涨之后通常会是一轮更深的下跌,所以要尤其注意上涨之后的风险。避免追涨,大涨大抛,小涨小抛,当深跌到怀疑人生的时候再少量分批补仓,会相对比较安全。

另外,控制仓位很重要,切忌满仓操作。熊市不言底,地板下面还有十八层地狱,满仓很容易把自己给埋掉。


熊市是任何投资领域的必然,其积极意义是把大量估值过高且没有意义的项目清理出市场,帮投资者筛选留下真正有价值的项目,只有穿越过熊市的项目,才有机会伟大。

我们要做的是在熊市中守住对未来的信心,拿到有价值且低价位的筹码,这需要我们格局更大,看得更远,不必过于在意一时的得失。

熊市或许还会持续一年以上,也可能因为某些重要环境变化而提前结束,在这期间大多数人可能会离开这个市场,只有扛得住熬过去的人,才有资格享受到下一轮牛市里的高额收益。

即使你现在已经亏损90%,只要自己不放弃,也并非没有希望。

人生中只需要把握好一次大牛市,就足以完成阶层跨越。

坚持住,别离开,其实才是最重要的熊市策略!


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